广西化工研究院有限公司2022年度部门决算

广西化工研究院有限公司2022年度部门决算

时间:2023-8-18

目 录

第一部分:广西化工研究院有限公司概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西化工研究院有限公司2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:广西化工研究院有限公司2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释

第一部分:广西化工研究院有限公司概况

一、主要职能

广西化工研究院有限公司是集产、学、研、用于一体的省级综合性化工科研单位,国有高新技术企业。公司前身是1934年成立的广西化学试验所,1958年正式挂牌成立广西化工研究所,1993年更名为广西壮族自治区化工研究院。2004年由事业编制单位转制为全民所有制企业,2006年划归自治区国资委管理,2016年11月划转广西宏桂资本运营集团有限公司管理,2018年11月28日改制为有限责任公司,注册资本1.5亿元。同年,集团公司将化纤所、绢麻所划入化工院,作为化工院的二级企业管理。2021年12月划转广西农垦集团有限责任公司管理。

二、机构设置情况

广西化工研究院有限公司部门决算单位构成:董事会办公室(公司办公室)、科技发展部(含信息中心)、企业管理部、财务部(中心)、审计法务部、人力资源部、党群工作部、纪检监察室、改制办、产业孵化中心、总工办、科研中心、商贸营销部、技术服务部、基地管理办公室、KCA承包组。

第二部分:广西化工研究院有限公司2022年度部门决算报表

广西化工研究院有限公司2022年度部门决算
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第三部分:广西化工研究院有限公司2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入297.69万元,其中本年收入297.69万元,较2021年度决算数298.63万元减少0.94万元,下降0.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入297.69万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数298.63万元减少0.94万元,下降0.31%。主要原因:2022年有3名退休人员因自然原因死亡,退休支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,与上年持平。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,与上年持平。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,与上年持平。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,与上年持平。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,与上年持平。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,与上年持平。

(二)本部门2022年度总支出297.69万元,其中本年支出297.69万元,较2021年度决算数298.63万元减少0.94万元,下降0.31%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出297.69万元:主要用于离退休人员支出。较2021年度决算数282.82万元增加14.87万元,增长5.26%,主要原因是追加了遗属生活困难补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离休人员生活补贴、抚恤金。

2.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0.00万元,与上年持平。

3.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,与上年持平。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西化工研究院有限公司2022年度一般公共预算财政拨款支出297.69万元,较2021年度决算数298.63万元减少0.94万元,下降0.31%。其中:基本支出297.69万元,项目支出0.00万元。

广西化工研究院有限公司2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.72万元,支出决算为297.69万元,完成年初预算的121.65%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为244.72万元,支出决算为237.50万元。决算数小于预算数的主要原因是2022年有3名退休人员因自然原因死亡,退休支出减少。

(二)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为60.19万元,决算数大于预算数的主要原因是按规定支付的病故人员遗属的一次性抚恤金,该项支出年初不安排预算,根据实际支出情况追加经费预算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出297.69万元,支出具体情况如下:

(一)对个人和家庭的补助(类)离休费(款)16.49万元,年初预算数为15.50万元,完成年初预算的106.39%。决算数大于预算数的原因在于追加离休支出(非财政统发)。

(二)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)209.93万元,年初预算数为208.62万元,完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的原因主要在于根据实际发生数额追加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、遗属生活困难补助。

(三)对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款)60.19万元,年初预算数为0.00万元,较2022年初预算数增长60.19万元。决算数大于预算数的原因是按规定支付的病故人员遗属的一次性抚恤金,该项支出年初不安排预算,根据实际支出情况追加经费预算。

(四)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)11.08万元,年初预算数为20.6万元,较2022年初预算数减少9.52万元。决算数小于预算数的原因是部分退休人员未进行体检,相关体检费用支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西化工研究院有限公司2022年度政府性基金支出0.00万元,较2021年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

广西化工研究院有限公司2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西化工研究院有限公司2022年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2021年度决算数增加0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

广西化工研究院有限公司2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西化工研究院有限公司2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增减0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增减0.00万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元。购置了0.00辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。本单位2022年度机关运行经费支出0.00万元,比年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。比2021年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金66.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

组织对“抚恤金”等3个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出66.99万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,项目预算执行情况良好,较好达到年度绩效目标,基本完成绩效产出指标,取得了良好的社会效益,服务对象满意度调查反映良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:经我单位对照年初设定的绩效目标自评,自评结果为“一等”的项目有3个,占项目总数比例100%。无不合格项目。

(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,抚恤金项目绩效自评得分为100分,项目全年预算数为60.19万元,执行数为60.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:达到预期目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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